Bestäm först hur mycket du får förlora. Beräkna positionen därefter – aldrig tvärtom.
Risk per affär
Välj en liten andel eller fast kronnivå som maximal planerad förlust. Positionens storlek beror sedan på avståndet till den nivå där tesen är fel.
- Större stopp kräver mindre position.
- Kostnader och prisglidning ska ingå.
- Procentrisk minskar automatiskt efter förluster.
Stopp och exit
Ett stopp bör ligga där marknadsbilden förändras, inte där förlusten råkar kännas lagom. Mekaniska stopp kan fyllas sämre vid gap eller tunn likviditet.
- Använd larm när hårt stopp är olämpligt.
- Flytta inte stopp längre bort av hopp.
- Planera delvinst och tidsbaserad exit.
Portföljrisk
Korrelation kan göra flera positioner till samma affär. Summera exponering mot dollar, riskaptit, ränta och enskilda kryptonätverk.
- Mät både netto- och bruttoexponering.
- Stresstesta gemensamt prisfall.
- Ha kontant buffert utanför handelskontot.
Drawdown och återhämtning
Efter 50 procents förlust krävs 100 procents uppgång för att komma tillbaka. Sätt därför gränser för dags-, vecko- och total nedgång.
- Minska storlek vid avvikelse från plan.
- Pausa efter definierad förlustserie.
- Utvärdera process före resultat.
Riskinformation: Kryptotillgångar och valutahandel kan innebära betydande förluster. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida resultat. Använd endast riskkapital och kontrollera aktuella regler.
Vanliga frågor om riskhantering trading
Hur mycket bör riskeras per affär?+
Det finns inget universellt tal. Många väljer en liten del av kapitalet, men nivån måste passa strategi och ekonomi.
Skyddar stop loss alltid?+
Nej. Gap och prisglidning kan ge sämre utförande.
Vad är drawdown?+
Nedgången från ett tidigare högsta portföljvärde till en senare botten.